基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利淘利债券C(000320) |
净值：
1.0733
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5795 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 97.55 | 17.28 | 65,718,642.62 |
| 2026-03-31 | - | 87.73 | 1.41 | 337,422,110.26 |
| 2025-12-31 | - | 95.26 | 3.22 | 258,753,246.48 |
| 2025-09-30 | - | 98.74 | 0.39 | 217,901,789.66 |
| 2025-06-30 | - | 99.58 | 0.06 | 854,488,950.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 宁霄 | 45 | -0.19 |
| 2023-09-25 | 2026-07-02 | 蔡熠阳 | 1011 | 5.77 |
| 2022-06-09 | 2023-09-15 | 曾薏桐 | 463 | 2.70 |
| 2021-11-11 | 2026-07-02 | 李宇璐 | 1694 | 10.44 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 5.79 |
| 2020-01-22 | 2021-11-11 | 李祥源 | 659 | 10.18 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 2.42 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 19.88 |
| 2014-08-06 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 314 | 12.40 |
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