泰达淘利B

(000320)

净值:
1.1134
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达淘利B(000320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11340.01%
2019-06-051.11330.00%
2019-05-311.11300.01%
2019-05-301.11290.00%
2019-05-291.11290.04%
2019-05-281.1125-0.01%
2019-05-271.1126-0.05%
2019-05-241.11320.01%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8314亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2642亿元
最近分红 泰达淘利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 919/2617
最近一月 0.16% 1570/2617
最近三月 0.40% 1516/2617
最近六月 1.71% 1455/2617
最近一年 5.37% 896/2617
今年以来 1.22% 1714/2617
成立以来 32.37% 442/2617
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A1.12532.76%
泰达宏利港股通股票C1.14932.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达淘利B(000320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193505.2796.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计291.380.15
其他各项资产6791.103.39
泰达淘利B(000320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今丁宇佳6867.661.13
2014-08-062015-06-16胡振仓31412.3024.68
现任基金经理:丁宇佳