宏利淘利债券C(000320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利淘利债券C(000320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,700,056.96	7,909,178.47	7,174,047.55	27,648,199.70
利息合计	71,241.56	356,476.24	311,650.20	540,009.44
其中：存款利息收入	13,398.38	20,164.75	12,644.19	173,372.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,843.18	336,311.49	299,006.01	366,636.58
投资收益合计	4,248,379.00	13,736,818.89	11,660,627.62	20,488,565.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,237,718.75	13,622,325.18	11,598,977.86	20,425,670.20
资产支持证券投资收益	10,660.25	114,493.71	61,649.76	62,895.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	356,939.51	-6,184,749.05	-4,798,557.62	6,116,310.74
其他收入	23,496.89	632.39	327.35	503,314.19
费用	603,438.39	3,149,380.63	2,223,196.45	5,626,139.03
管理人报酬	354,942.86	1,933,679.36	1,404,622.16	2,910,082.97
基金托管费	118,314.31	644,559.77	468,207.36	970,027.66
销售服务费	4,396.87	26,864.83	21,890.22	394,700.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,102.11	281,965.48	190,544.65	1,144,632.18
其中：卖出回购金融资产支出	9,102.11	281,965.48	190,544.65	1,144,632.18
其他费用	113,452.70	255,654.06	133,081.99	163,611.45
利润总额	4,096,618.57	4,759,797.84	4,950,851.10	22,022,060.67

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