华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.5998元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59982.30%
2019-06-050.59452.33%
2019-05-310.65132.31%
2019-05-300.65172.29%
2019-05-290.65242.27%
2019-05-280.64002.26%
2019-05-270.61752.24%
2019-05-261.21822.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190905919浦发银行CD0599946.06630416.63
211188472218徽商银行CD1254972.961128.32
311192108919渤海银行CD0894968.9372898.31
418020718国开073001.8660945.02
511199124419成都银行CD0241995.0166493.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1996.238623.34
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券77681.3565.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32749.7027.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8475.717.11
其他各项资产251.050.21
合计119157.81100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰824硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远