华润元大现金B

(000325)

每万份收益:
0.592元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
华润元大现金B(000325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.59202.14%
2020-02-240.58642.24%
2020-02-231.17582.25%
2020-02-210.58642.25%
2020-02-200.58212.25%
2020-02-190.58872.25%
2020-02-180.78132.25%
2020-02-170.59302.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199014819宁波银行CD0064996.4699566.53
211191500719民生银行CD0072998.1399253.92
311191637119上海银行CD3712996.8975693.92
419030119进出012999.913253.92
511191546619民生银行CD4662980.1537523.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券20004.08
国家债券20004.08
华润元大现金B(000325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27923.3036.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28442.3537.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20297.7826.42
其他各项资产175.890.23
合计76839.32100
华润元大现金B(000325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰1048硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远 魏晓菲