鹏华丰饶定期开放债券

(000329)

净值:
1.1420
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰饶定期开放债券(000329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-201.1420-0.17%
2020-03-131.1440-0.17%
2020-03-061.14600.44%
2020-02-281.1410-0.35%
2020-02-241.14500.18%
2020-02-211.14300.53%
2020-02-071.13200.27%
2020-01-231.12900.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 45.6233亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0947亿元
最近分红 鹏华丰饶定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1274/2932
最近一月 0.45% 132/2932
最近三月 1.10% 480/2932
最近六月 3.17% 309/2932
最近一年 7.07% 324/2932
今年以来 5.03% 498/2932
成立以来 10.60% 1326/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰饶定期开放债券(000329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61203.3192.65
资产支持证券3000.004.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1007.161.52
其他各项资产845.361.28
鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-08至今周恩源237-1.60-1.25
2016-08-24至今戴钢252-1.50-1.17
现任基金经理:王石千