首页 > 基金> 鹏华丰饶定开债(000329)
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鹏华丰饶定开债

(000329)
净值：
1.0949
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2808 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华丰饶定开债(000329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09490.01%
2026-06-251.09480.03%
2026-06-241.09450.00%
2026-06-231.0945-0.01%
2026-06-221.09460.01%
2026-06-181.09450.01%
2026-06-171.09440.01%
2026-06-161.09430.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.90亿元 份额规模 11.8380亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300763锦浪科技1,915.00423,119.250.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业423,119.250.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.821.221,290,467,979.14
2025-12-31-105.001.151,311,562,324.90
2025-09-30-102.371.511,305,638,435.48
2025-06-30-121.831.451,506,409,297.85
2025-03-31-115.542.241,195,694,845.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-01-罗佳590.24
2024-03-072026-05-01张丽娟7854.83
2022-07-012024-03-07刘太阳615-2.73
2020-08-112022-07-01曾皓明6898.68
2019-09-042020-12-22王石千4755.90
2016-09-082019-09-04周恩源10919.60
2016-08-242018-05-31戴钢6450.30
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