鹏华丰饶定开债(000329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰饶定开债(000329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,522,847.76	17,693,816.86	56,637,443.32	29,072,044.24
利息合计	228,941.15	93,220.81	635,528.43	391,235.60
其中：存款利息收入	88,172.23	58,139.40	475,487.26	311,818.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,768.92	35,081.41	160,041.17	79,416.63
投资收益合计	29,384,236.89	15,938,333.85	43,577,135.95	14,427,582.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,384,236.89	15,938,333.85	43,577,135.95	14,427,582.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,376.39	1,662,240.29	12,424,707.63	14,253,198.95
其他收入	46.11	21.91	71.31	27.13
费用	9,851,226.39	5,748,807.50	11,787,816.52	5,630,234.64
管理人报酬	3,977,632.37	1,973,504.33	3,456,747.22	1,623,111.92
基金托管费	1,325,877.46	657,834.80	1,152,249.02	541,037.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,209,297.91	2,943,852.21	6,825,825.42	3,280,374.21
其中：卖出回购金融资产支出	4,209,297.91	2,943,852.21	6,825,825.42	3,280,374.21
其他费用	253,810.83	126,717.04	243,589.06	132,953.04
利润总额	19,671,621.37	11,945,009.36	44,849,626.80	23,441,809.60

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