首页 >
基金>
长城医疗保健混合A(000339)
长城医疗保健混合A
(000339)
|
|
|
累计净值：3.0101
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 3.0101 | -0.29% |
| 2025-12-24 | 3.0188 | -0.32% |
| 2025-12-23 | 3.0285 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 3.0242 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 3.0157 | 1.53% |
| 2025-12-18 | 2.9702 | -0.88% |
| 2025-12-17 | 2.9967 | 1.06% |
| 2025-12-16 | 2.9654 | -1.37% |
|
基金全称
|
长城医疗保健混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
谭小兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.97亿元
|
份额规模
|
0.9221亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.34%
|
|
最近一月
|
-2.58%
|
|
最近三月
|
-7.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.23%
|
|
最近两年
|
8.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,500.00 | 27,296,325.00 | 9.04 |
| 688068 | 热景生物 | 143,325.00 | 24,353,784.00 | 8.07 |
| 300204 | 舒泰神 | 693,240.00 | 24,270,332.40 | 8.04 |
| 688382 | 益方生物 | 739,721.00 | 23,012,720.31 | 7.62 |
| 300723 | 一品红 | 366,700.00 | 21,792,981.00 | 7.22 |
| 002294 | 信立泰 | 295,800.00 | 17,851,530.00 | 5.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,639.00 | 16,753,016.70 | 5.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,409.00 | 14,850,531.09 | 4.92 |
| 002773 | 康弘药业 | 391,300.00 | 14,489,839.00 | 4.80 |
| 688428 | 诺诚健华 | 458,916.00 | 13,088,284.32 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,061,466.54 | 83.48 | 94.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,916,863.38 | 4.61 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 谭小兵 | 3615 | 152.10 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -23.84 |
| 2014-02-28 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 732 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
