长城医疗保健混合A(000339)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城医疗保健混合A(000339)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,481,688.18	105,875,600.37	96,457,905.76	-107,840,166.76
利息合计	84,867.73	260,493.73	121,859.54	234,037.27
其中：存款利息收入	84,867.73	260,493.73	121,859.54	234,037.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	501,829.92	99,008,528.77	27,365,050.60	-68,813,577.91
其中：股票投资收益	-2,010.20	98,104,057.45	26,454,216.02	-73,140,452.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	187,640.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	503,840.12	904,471.32	910,834.58	4,139,234.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,155,269.46	6,251,682.89	68,879,509.85	-39,340,982.80
其他收入	86,883.63	354,894.98	91,485.77	80,356.68
费用	1,846,179.17	4,766,839.17	2,397,983.16	6,698,153.89
管理人报酬	1,494,252.28	3,929,723.20	1,982,024.95	5,518,260.62
基金托管费	249,042.03	654,953.93	330,337.50	919,710.14
销售服务费	22,946.70	21,322.04	5,667.55	87,326.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,938.16	160,840.00	79,953.16	172,855.00
利润总额	-9,327,867.35	101,108,761.20	94,059,922.60	-114,538,320.65

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