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鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.5970
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.8060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.5970-0.19%
2021-09-101.60000.13%
2021-09-031.5980-0.62%
2021-08-271.74100.06%
2021-08-201.74000.06%
2021-08-131.73900.12%
2021-08-061.73700.23%
2021-07-301.73300.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 3148/4171
最近一月 -0.57% 3889/4171
最近三月 0.82% 3066/4171
最近六月 2.37% 1802/4171
最近一年 3.54% 2272/4171
今年以来 2.98% 1645/4171
成立以来 84.58% 188/4171
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106581.4596.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1452.081.32
其他各项资产2031.271.85
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛
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