鹏华丰融定期开放债券

(000345)

净值:
1.6180
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰融定期开放债券(000345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.61800.00%
2020-03-271.61800.31%
2020-03-201.6130-0.12%
2020-03-131.61500.00%
2020-03-061.61500.12%
2020-02-281.61300.12%
2020-02-211.61100.25%
2020-02-071.60300.63%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.3050亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9584亿元
最近分红 鹏华丰融定期开放债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2129/2932
最近一月 0.26% 350/2932
最近三月 1.84% 220/2932
最近六月 4.94% 101/2932
最近一年 14.89% 50/2932
今年以来 8.77% 186/2932
成立以来 65.57% 147/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰融定期开放债券(000345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80798.5893.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.900.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1133.981.31
其他各项资产4846.205.58
鹏华丰融定期开放债券(000345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛3412.431.25
2013-11-192016-05-27刘建岩92023.0829.00
现任基金经理:刘涛