基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信安心回报6个月定开A(000346) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5970 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.71 | 0.08 | 1,040,973,334.19 |
| 2025-06-30 | - | 109.35 | 3.20 | 1,041,502,580.15 |
| 2025-03-31 | - | 100.01 | 3.08 | 1,057,316,362.42 |
| 2024-12-31 | - | 110.93 | 0.03 | 1,057,102,626.65 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 43.93 | 1,038,060,006.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 吴轶 | 635 | 5.99 |
| 2018-04-20 | - | 闫晗 | 2808 | 38.71 |
| 2023-03-27 | 2024-03-29 | 彭紫云 | 368 | 3.30 |
| 2019-04-25 | 2020-05-09 | 黎颖芳 | 380 | 4.69 |
| 2016-06-01 | 2019-01-29 | 黎颖芳 | 972 | 13.48 |
| 2013-11-05 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 945 | 19.06 |
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