首页 > 基金> 建信安心回报6个月定开A(000346)
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建信安心回报6个月定开A

(000346)
净值：
1.0113
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6018 2026-02-06
  • 净值走势
建信安心回报6个月定开A(000346)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01130.02%
2026-02-051.01110.01%
2026-02-041.01100.01%
2026-02-031.01090.01%
2026-02-021.01080.03%
2026-01-301.01050.01%
2026-01-291.01040.00%
2026-01-281.01040.04%
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基金情况

基金全称 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 吴轶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 10.0632亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000887中鼎股份28,818.00713,245.500.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业713,245.500.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.370.041,036,735,844.20
2025-09-30-128.710.081,040,973,334.19
2025-06-30-109.353.201,041,502,580.15
2025-03-31-100.013.081,057,316,362.42
2024-12-31-110.930.031,057,102,626.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-吴轶6786.49
2018-04-20-闫晗285139.37
2023-03-272024-03-29彭紫云3683.30
2019-04-252020-05-09黎颖芳3804.69
2016-06-012019-01-29黎颖芳97213.48
2013-11-052016-06-07彭云峰94519.06
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