建信安心回报6个月定开债A

(000346)

净值:
1.0648
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心回报6个月定开债A(000346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06480.00%
2019-06-051.06480.03%
2019-05-311.06580.03%
2019-05-301.06550.01%
2019-05-291.06540.03%
2019-05-281.06510.01%
2019-05-271.06500.06%
2019-05-241.06440.03%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 1.8670亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3610亿元
最近分红 建信安心回报6个月定开债A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1505/2649
最近一月 0.96% 404/2649
最近三月 -0.40% 2075/2649
最近六月 3.74% 296/2649
最近一年 7.65% 236/2649
今年以来 4.64% 293/2649
成立以来 40.01% 365/2649
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000887中鼎股份2.8871.320.250.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.320.25
其他28458.5099.75
建信安心回报6个月定开债A(000346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29575.8697.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.630.82
其他各项资产598.001.97
建信安心回报6个月定开债A(000346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今黎颖芳3362.371.04
2013-11-052016-06-07彭云峰94519.0528.06
现任基金经理:黎颖芳 闫晗