建信安心回报6个月定开A(000346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信安心回报6个月定开A(000346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,399,039.49	28,989,632.41	15,393,483.16	86,857,997.32
利息合计	18,108.42	36,977.37	18,003.90	667,836.65
其中：存款利息收入	18,108.42	32,674.01	13,700.54	174,406.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,303.36	4,303.36	493,429.78
投资收益合计	16,528,723.30	35,319,220.51	17,296,071.36	72,823,444.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,528,723.30	35,319,220.51	17,296,071.36	72,823,444.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,852,207.77	-6,366,565.47	-1,920,592.10	13,366,669.95
其他收入	-	-	-	45.75
费用	4,595,318.89	8,488,853.57	3,751,524.65	11,159,125.74
管理人报酬	1,559,897.34	3,136,403.88	1,561,470.52	5,110,370.50
基金托管费	500,809.38	1,045,467.89	520,490.10	1,703,456.67
销售服务费	41,954.74	84,980.75	42,424.72	87,280.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,341,608.65	3,908,347.12	1,459,514.77	3,914,536.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,341,608.65	3,908,347.12	1,459,514.77	3,914,536.93
其他费用	97,705.16	200,245.29	118,073.07	247,815.54
利润总额	20,803,720.60	20,500,778.84	11,641,958.51	75,698,871.58

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