长盛城镇化主题混合

(000354)

净值:
1.3040
日增长率:
1.09%
累计净值:1.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
长盛城镇化主题混合(000354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.30401.09%
2019-12-041.2900-0.15%
2019-12-031.29200.94%
2019-12-021.28000.87%
2019-11-291.2690-0.39%
2019-11-291.2690-0.39%
2019-11-281.2740-0.16%
2019-11-271.27601.67%
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 20.1153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5745亿元
最近分红 长盛城镇化主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2764/3145
最近一月 0.16% 1883/3145
最近三月 17.99% 67/3145
最近六月 19.45% 351/3145
最近一年 27.95% 825/3145
今年以来 37.75% 673/3145
成立以来 91.74% 445/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业59.99461.332.724.03%24.19%32.56%采矿业
600594益佰制药40.00610.403.600.07%-6.90%-11.82%制造业
002376新北洋39.98548.533.24-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300003乐普医疗36.00795.924.70-0.10%-4.36%10.39%制造业
300244迪安诊断19.99628.993.71-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1163.4820.25
建筑业968.9516.87
房地产业715.5112.45
交通运输、仓储和邮政业611.5010.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.602.57
其他2138.4937.22
长盛城镇化主题混合(000354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3722.5560.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1999.8332.53
其他各项资产426.136.93
长盛城镇化主题混合(000354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今乔培涛22-3.88-1.16
2013-11-122015-05-14王克玉548102.2994.50
2013-11-122017-04-11王宁1246104.2364.45
现任基金经理:代毅