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长盛城镇化主题混合

(000354)

净值:
1.4810
日增长率:
-1.86%
累计净值:2.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
长盛城镇化主题混合(000354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.4810-1.86%
2020-10-291.50901.62%
2020-10-281.4850-0.20%
2020-10-271.48800.61%
2020-10-261.47900.48%
2020-10-231.4720-3.22%
2020-10-221.5210-2.37%
2020-10-211.5580-1.77%
    暂无信息!
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 20.1153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6255亿元
最近分红 长盛城镇化主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 2019/4118
最近一月 -0.60% 3644/4118
最近三月 -13.74% 3664/4118
最近六月 8.58% 2702/4118
最近一年 17.35% 2287/4118
今年以来 11.35% 2743/4118
成立以来 125.55% 694/4118
基金简称 单位净值 日增长率
长盛制造精选混合A1.01901.54%
长盛制造精选混合C1.01791.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601168西部矿业59.99461.332.72采矿业
600594益佰制药40.00610.403.60制造业
002376新北洋39.98548.533.24制造业
300003乐普医疗36.00795.924.70制造业
300244迪安诊断19.99628.993.71卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3941.1663.01
信息传输、软件和信息技术服务业1098.3417.56
批发和零售业293.044.68
房地产业268.004.28
建筑业85.491.37
其他569.239.10
长盛城镇化主题混合(000354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5686.9589.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.730.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计426.586.71
其他各项资产212.033.34
长盛城镇化主题混合(000354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今乔培涛22-3.88-1.16
2013-11-122015-05-14王克玉548102.2994.50
2013-11-122017-04-11王宁1246104.2364.45
现任基金经理:代毅
  • 基金公告
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