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长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
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累计净值：3.6421
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9941 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 2.9996 | -4.18% |
| 2026-02-04 | 3.1303 | -2.88% |
| 2026-02-03 | 3.2232 | 4.07% |
| 2026-02-02 | 3.0972 | -4.23% |
| 2026-01-30 | 3.2340 | 4.97% |
| 2026-01-29 | 3.0809 | -1.95% |
| 2026-01-28 | 3.1421 | 1.55% |
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基金全称
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长盛城镇化主题混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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0.8717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.42%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.53%
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最近两年
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227.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 68,100.00 | 41,541,000.00 | 9.94 |
| 300502 | 新易盛 | 92,800.00 | 39,985,664.00 | 9.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,879.00 | 35,080,278.45 | 8.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 163,000.00 | 33,093,890.00 | 7.92 |
| 605289 | 罗曼股份 | 350,000.00 | 23,016,000.00 | 5.51 |
| 300684 | 中石科技 | 438,000.00 | 21,558,360.00 | 5.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 71,800.00 | 20,648,244.00 | 4.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 230,066.00 | 20,425,259.48 | 4.89 |
| 300548 | 长芯博创 | 143,812.00 | 20,421,304.00 | 4.89 |
| 002384 | 东山精密 | 238,000.00 | 20,146,700.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,089,867.08 | 74.22 | 80.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,107,544.41 | 8.40 | 9.07 |
| 建筑业 | 23,016,000.00 | 5.51 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 18,791,274.90 | 4.50 | 4.85 |
| 采矿业 | 88,362.12 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,602.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 0.04 | 6.98 | 417,788,673.35 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 7.14 | 463,223,722.85 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2805 | 159.23 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
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