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长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
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累计净值：3.4406
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.7926 | 1.61% |
| 2025-12-04 | 2.7484 | 1.41% |
| 2025-12-03 | 2.7102 | 0.28% |
| 2025-12-02 | 2.7025 | -0.56% |
| 2025-12-01 | 2.7177 | 0.91% |
| 2025-11-28 | 2.6932 | 1.02% |
| 2025-11-27 | 2.6659 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 2.6775 | 4.30% |
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基金全称
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长盛城镇化主题混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.51%
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最近两年
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155.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,300.00 | 38,515,581.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 92,300.00 | 37,259,664.00 | 8.04 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 330,000.00 | 37,151,400.00 | 8.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 211,000.00 | 35,405,800.00 | 7.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,879.00 | 34,289,675.00 | 7.40 |
| 605289 | 罗曼股份 | 373,000.00 | 27,225,270.00 | 5.88 |
| 601138 | 工业富联 | 350,000.00 | 23,103,500.00 | 4.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,000.00 | 22,840,000.00 | 4.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 318,066.00 | 22,678,105.80 | 4.90 |
| 688521 | 芯原股份 | 118,000.00 | 21,594,000.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,136,007.66 | 75.80 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,902,675.00 | 12.50 | 13.27 |
| 建筑业 | 27,225,270.00 | 5.88 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,147.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 7.14 | 463,223,722.85 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2742 | 141.78 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
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