首页 >
基金>
长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
|
|
|
累计净值：5.9828
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 5.3348 | -6.30% |
| 2026-06-25 | 5.6935 | 2.95% |
| 2026-06-24 | 5.5304 | 1.99% |
| 2026-06-23 | 5.4223 | -3.69% |
| 2026-06-22 | 5.6299 | 0.61% |
| 2026-06-18 | 5.5959 | 2.68% |
| 2026-06-17 | 5.4496 | 1.38% |
| 2026-06-16 | 5.3756 | 4.61% |
|
基金全称
|
长盛城镇化主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
代毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.51亿元
|
份额规模
|
0.8170亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.67%
|
|
最近一月
|
12.57%
|
|
最近三月
|
67.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
253.32%
|
|
最近两年
|
368.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 153,000.00 | 46,144,800.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,000.00 | 44,413,980.00 | 9.28 |
| 300757 | 罗博特科 | 111,800.00 | 42,552,198.00 | 8.89 |
| 300502 | 新易盛 | 85,000.00 | 37,641,400.00 | 7.86 |
| 605289 | 罗曼股份 | 330,000.00 | 31,247,700.00 | 6.53 |
| 688048 | 长光华芯 | 125,000.00 | 25,750,000.00 | 5.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 80,000.00 | 24,759,200.00 | 5.17 |
| 300684 | 中石科技 | 500,000.00 | 23,870,000.00 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 230,000.00 | 23,759,000.00 | 4.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 700,000.00 | 23,100,000.00 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,682,005.14 | 85.16 | 90.28 |
| 建筑业 | 31,247,700.00 | 6.53 | 6.92 |
| 采矿业 | 12,540,480.90 | 2.62 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,605.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,254.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 6.19 | 478,745,000.99 |
| 2025-12-31 | 92.66 | 0.04 | 6.98 | 417,788,673.35 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 7.14 | 463,223,722.85 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2946 | 361.89 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
