长盛城镇化主题混合A(000354)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.6048 |
3.2528 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.7192 |
3.3672 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.7232 |
3.3712 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.6978 |
3.3458 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.7663 |
3.4143 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.7831 |
3.4311 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.7950 |
3.4430 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.6693 |
3.3173 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.6558 |
3.3038 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.6878 |
3.3358 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.6893 |
3.3373 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.8270 |
3.4750 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.9493 |
3.5973 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.9061 |
3.5541 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.9128 |
3.5608 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.8002 |
3.4482 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.6327 |
3.2807 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.7094 |
3.3574 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.6881 |
3.3361 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.5304 |
3.1784 |
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