南方丰元C

(000356)

净值:
1.2570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元C(000356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.25700.00%
2020-02-111.2570-0.16%
2020-02-101.25900.32%
2020-02-071.25500.16%
2020-02-061.25300.16%
2020-02-051.25100.08%
2020-02-041.2500-0.24%
2020-02-031.25301.21%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 4.1684亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9794亿元
最近分红 南方丰元C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2130/2932
最近一月 0.41% 152/2932
最近三月 1.00% 570/2932
最近六月 1.34% 2024/2932
最近一年 5.48% 614/2932
今年以来 2.45% 1863/2932
成立以来 39.32% 387/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方丰元C(000356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97706.9686.82
资产支持证券300.000.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2316.022.06
其他各项资产12222.1210.86
南方丰元C(000356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-3.08-0.76
2016-08-05至今李璇271-4.63-0.70
2013-11-122016-08-05何康99729.1031.16
现任基金经理:杜才超