南方丰元C

(000356)

净值:
1.2010
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元C(000356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2010-0.08%
2019-06-051.20200.00%
2019-05-311.20000.00%
2019-05-301.20000.00%
2019-05-291.20000.08%
2019-05-281.19900.00%
2019-05-271.1990-0.08%
2019-05-241.20000.00%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 4.1684亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3791亿元
最近分红 南方丰元C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2039/2649
最近一月 0.17% 2368/2649
最近三月 0.67% 1659/2649
最近六月 1.09% 1798/2649
最近一年 7.32% 289/2649
今年以来 1.52% 1845/2649
成立以来 38.05% 384/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方丰元C(000356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40207.6283.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6565.0513.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.710.92
其他各项资产1012.692.10
南方丰元C(000356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-3.08-0.76
2016-08-05至今李璇271-4.63-0.70
2013-11-122016-08-05何康99729.1031.16
现任基金经理:杜才超