南方丰元信用增强债券C(000356)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3863 |
1.6066 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3864 |
1.6067 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3865 |
1.6068 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3863 |
1.6066 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3862 |
1.6065 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3859 |
1.6062 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3859 |
1.6062 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3858 |
1.6061 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3857 |
1.6060 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3857 |
1.6060 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3856 |
1.6059 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3856 |
1.6059 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3856 |
1.6059 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3853 |
1.6056 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3853 |
1.6056 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3852 |
1.6055 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3851 |
1.6054 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3848 |
1.6051 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3847 |
1.6050 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3846 |
1.6049 |
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