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摩根双债增利债券A(000377)
摩根双债增利债券A
(000377)
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累计净值：1.6973
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2123 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.2152 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.2139 | 0.22% |
| 2026-08-06 | 1.2112 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.2112 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.2066 | 0.17% |
| 2026-08-03 | 1.2045 | -0.15% |
| 2026-07-31 | 1.2063 | 0.22% |
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基金全称
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摩根双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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周梦婕 任翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.39亿元
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份额规模
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20.7002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 58,951,500.00 | 0.38 |
| 002384 | 东山精密 | 200,000.00 | 52,470,000.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 1,800,000.00 | 51,336,000.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,000.00 | 51,057,600.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 50,800,000.00 | 0.33 |
| 601138 | 工业富联 | 700,000.00 | 50,505,000.00 | 0.32 |
| 600309 | 万华化学 | 729,938.00 | 49,935,058.58 | 0.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,700,000.00 | 46,325,000.00 | 0.30 |
| 300604 | 长川科技 | 135,000.00 | 46,091,700.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 549,980.00 | 43,833,406.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,467,657,055.16 | 9.43 | 73.77 |
| 采矿业 | 182,782,300.65 | 1.17 | 9.19 |
| 金融业 | 141,044,858.60 | 0.91 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,449,600.00 | 0.61 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,510,000.00 | 0.27 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140,000.00 | 0.23 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902,000.00 | 0.16 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.78 | 80.45 | 6.16 | 15,571,854,878.61 |
| 2026-03-31 | 11.14 | 85.09 | 3.80 | 6,452,574,966.40 |
| 2025-12-31 | 12.23 | 83.58 | 0.59 | 2,222,487,823.07 |
| 2025-09-30 | - | 111.82 | 1.54 | 1,594,141,485.07 |
| 2025-06-30 | - | 101.11 | 7.52 | 341,521,896.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 任翔 | 132 | 1.55 |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 574 | 13.08 |
| 2023-09-15 | 2025-01-16 | 杨鹏 | 489 | 2.94 |
| 2022-11-25 | 2025-01-16 | 王娟 | 783 | 3.45 |
| 2021-09-24 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1210 | 4.01 |
| 2021-09-24 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 427 | 0.53 |
| 2020-04-24 | 2021-09-24 | 杨鑫 | 518 | -0.94 |
| 2016-05-27 | 2021-04-01 | 唐瑭 | 1770 | 11.59 |
| 2015-12-18 | 2019-08-29 | 刘阳 | 1350 | 7.17 |
| 2014-11-17 | 2018-06-22 | 帅虎 | 1313 | 27.05 |
| 2014-03-20 | 2015-12-23 | 马毅 | 643 | 40.57 |
| 2013-12-11 | 2015-04-22 | 杨成 | 497 | 28.58 |
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