双债增利A(000377) |
净值:
1.0881
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日增长率:
0.17%
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累计净值:1.5531 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
003816 | 中国广核 | 202.91 | 553.94 | 5.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 202.63 | 634.23 | 6.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 151.34 | 407.10 | 1.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002027 | 分众传媒 | 107.53 | 718.30 | 2.59 | 租赁和商务服务业 |
603588 | 高能环境 | 75.61 | 743.99 | 2.68 | 水利、环境和公共设施管理业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2815.26 | 10.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 771.87 | 2.79 |
租赁和商务服务业 | 718.30 | 2.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407.10 | 1.47 |
采矿业 | 295.18 | 1.07 | 其他 | 22689.83 | 81.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 864.24 | 12.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5583.17 | 82.54 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 315.24 | 4.66 |
其他各项资产 | 1.42 | 0.02 |