摩根双债增利债券A(000377)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,327,044.62 |
10,827,028.24 |
629,112.46 |
-10,910,672.96 |
| 本期利润 |
29,764,707.69 |
13,946,110.75 |
1,933,360.71 |
-5,749,119.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
7.31 |
6.63 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
8.98 |
4.41 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
76,444,461.09 |
5,577,513.59 |
-2,940,934.33 |
-372,182.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,539,423,515.07 |
662,016,882.94 |
102,304,594.73 |
6,214,240.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.52 |
81.73 |
74.10 |
66.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
