广发天天红A

(000389)

每万份收益:
0.6197元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发天天红A(000389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.61972.34%
2019-06-080.61942.36%
2019-06-070.61942.37%
2019-06-060.62362.39%
2019-06-050.65842.40%
2019-06-010.64792.40%
2019-05-310.64742.39%
2019-05-300.65052.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191014419兴业银行CD144198734.1084296.3
211191607919上海银行CD079169666.2657055.38
311188863318宁波银行CD228129537.8259714.1
411199347319北京农商银行CD05379568.3198112.52
511190905919浦发银行CD05969627.880912.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券93809.9229992.97
广发天天红A(000389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2048715.0663.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产724723.2422.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410265.0812.78
其他各项资产27414.590.85
合计3211117.97100
广发天天红A(000389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-22至今谭昌杰2094硕士
2013-10-22至今任爽2094硕士
现任基金经理:任爽 温秀娟