广发天天红A

(000389)

每万份收益:
0.654元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
广发天天红A(000389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.65402.28%
2020-02-100.64722.27%
2020-02-070.60702.40%
2020-02-050.67322.53%
2020-02-040.63302.54%
2020-02-030.69752.57%
2020-02-020.69612.57%
2020-01-290.69582.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190319519农业银行CD19589575.1552144.86
211190606519交通银行CD06579605.8874264.32
311191125419平安银行CD25459716.5895643.24
411190321019农业银行CD21049323.8295762.68
519020619国开0642995.2301362.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1728397.10771468.24
同业存单1728397.10771468.24
广发天天红A(000389)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券888537.5344.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产358544.3317.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746420.6537.28
其他各项资产8446.880.42
合计2001949.38100
广发天天红A(000389)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-22至今谭昌杰2310硕士
2013-10-22至今任爽2310硕士
现任基金经理:任爽 温秀娟