基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红A(000389) |
每万份收益：
0.6197元
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7日年化率：
2.34%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发生物(人民币) | 0.9670 | 0.62% |
| 广发生物(美元) | 0.1408 | 0.57% |
| 广发标普 | 1.2760 | 0.55% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1858 | 0.54% |
| 广发电子信息传媒股票 | 0.8518 | 0.42% |
| 广发全球精选 | 1.4490 | 0.42% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.8820 | 0.41% |
| 恒生中型 | 0.8856 | 0.41% |
| 广发全球精选(美元现汇) | 0.2110 | 0.38% |
| 全指能源 | 0.6510 | 0.34% |
| 广发中证基建工程指数C | 0.7799 | 0.33% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111910144 | 19兴业银行CD144 | 198734.108429 | 6.3 |
| 2 | 111916079 | 19上海银行CD079 | 169666.265705 | 5.38 |
| 3 | 111888633 | 18宁波银行CD228 | 129537.825971 | 4.1 |
| 4 | 111993473 | 19北京农商银行CD053 | 79568.319811 | 2.52 |
| 5 | 111909059 | 19浦发银行CD059 | 69627.88091 | 2.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2048715.06 | 63.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 724723.24 | 22.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 410265.08 | 12.78 |
| 其他各项资产 | 27414.59 | 0.85 |
| 合计 | 3211117.97 | 100 |
