基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红A(000389) |
每万份收益：
0.7053元
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7日年化率：
2.58%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发石油 | 0.8925 | 3.02% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.8977 | 3.02% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1378 | 2.76% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1386 | 2.74% |
| 广发生物(人民币) | 1.3020 | 2.52% |
| 广发生物(美元) | 0.2011 | 2.29% |
| 广发科技创新混合 | 1.4818 | 2.07% |
| 广发睿毅领先混合 | 2.1834 | 1.93% |
| 广发优势增长股票 | 1.7090 | 1.70% |
| 广发新经济A | 4.9620 | 1.65% |
| 广发新经济C | 4.9571 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 927170.85 | 43.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 554711.14 | 25.96 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 600261.82 | 28.09 |
| 其他各项资产 | 54570.07 | 2.55 |
| 合计 | 2136713.88 | 100 |
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