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基金公告

广发天天红货币A(000389)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,089,679.41	18,256,892.53	-	27,929,278.63
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	116,494,573,979.30	122,281,065,232.16	109,422,489,813.16	82,690,332,716.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	116,494,573,979.30	122,281,065,232.16	109,422,489,813.16	82,690,332,716.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,510,601.72	3,361,314,448.18	11,028,324,807.68	50,179,619,678.82
应收证券清算款	-	6,214.27	-	478,041.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,317,157.25	100,215,366.51	45,883,374.02	61,153,238.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,002,348,564.48	216,428,400,903.03	191,604,568,210.77	194,129,652,098.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,965,086,049.19	17,297,409,287.67	3,678,062,196.00	6,765,744,509.51
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,845,082.84	45,982,302.87	41,717,431.46	42,480,620.28
应付托管费	8,304,645.01	8,515,241.27	7,725,450.27	7,866,781.52
应付销售服务费	34,126,930.57	35,596,237.75	31,920,401.97	31,080,842.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	274,791.75	104,238.05	117,473.49	107,670.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,426,568.26	5,818,471.36	6,119,679.35	7,376,380.55
其他负债	879,763.84	976,395.07	959,161.99	1,500,506.87
负债合计	10,058,943,831.46	17,394,402,174.04	3,766,621,794.53	6,856,157,311.74
所有者权益
实收基金	200,943,404,733.02	199,033,998,728.99	187,837,946,416.24	187,273,494,786.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	200,943,404,733.02	199,033,998,728.99	187,837,946,416.24	187,273,494,786.55
负债及所有者权益总计	211,002,348,564.48	216,428,400,903.03	191,604,568,210.77	194,129,652,098.29

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