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汇添富双利增强债券A(000406)
汇添富双利增强债券A
(000406)
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累计净值：1.8395
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3882 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.3930 | 0.66% |
| 2026-06-24 | 1.3839 | 0.41% |
| 2026-06-23 | 1.3783 | -0.74% |
| 2026-06-22 | 1.3886 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.3846 | 0.10% |
| 2026-06-17 | 1.3832 | 0.45% |
| 2026-06-16 | 1.3770 | 0.81% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.72亿元
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份额规模
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32.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.25%
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最近两年
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31.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000636 | 风华高科 | 14,361,700.00 | 271,866,981.00 | 2.24 |
| 002080 | 中材科技 | 5,000,400.00 | 196,365,708.00 | 1.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,400.00 | 186,714,892.00 | 1.54 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,999,700.00 | 184,412,334.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000,400.00 | 150,820,304.00 | 1.24 |
| 300568 | 星源材质 | 10,000,186.00 | 148,102,754.66 | 1.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,719.00 | 135,308,625.97 | 1.11 |
| 300850 | 新强联 | 2,961,854.00 | 131,150,895.12 | 1.08 |
| 688809 | 强一股份 | 401,400.00 | 122,748,120.00 | 1.01 |
| 002335 | 科华数据 | 1,500,084.00 | 82,999,647.72 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,031,229,179.47 | 16.70 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,121,882.10 | 1.77 | 9.17 |
| 金融业 | 74,180,000.00 | 0.61 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,850,000.00 | 0.20 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 830 | 33.71 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 893 | 36.43 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | 0.07 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | 0.32 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 19.33 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 58.48 |
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