汇添富双利A

(000406)

净值:
1.0590
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0590-0.28%
2019-06-051.06200.19%
2019-05-311.0650-0.09%
2019-05-301.06600.00%
2019-05-291.0660-0.19%
2019-05-281.06800.28%
2019-05-271.0650-0.09%
2019-05-241.06600.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5345亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 278/2617
最近一月 0.56% 112/2617
最近三月 0.85% 523/2617
最近六月 3.41% 346/2617
最近一年 2.47% 1634/2617
今年以来 3.18% 367/2617
成立以来 40.37% 349/2617
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.39804.33%
环境治理0.57432.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.632.00%2.07%28.97%制造业
000651格力电器12.00494.042.11-5.69%-2.97%7.25%制造业
002236大华股份10.00228.100.97-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份9.60232.320.99-4.32%-0.22%1.33%制造业
601888中国国旅8.30250.161.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4721.9710.82
租赁和商务服务业1797.834.12
文化、体育和娱乐业731.421.68
信息传输、软件和信息技术服务业147.060.34
金融业0.070.00
其他36223.9683.04
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70401.7392.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3607.674.74
其他各项资产2113.292.78
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲