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汇添富双利A

(000406)

净值:
1.1470
日增长率:
0.26%
累计净值:1.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.14700.26%
2020-06-111.14400.09%
2020-06-101.14300.09%
2020-06-091.14200.18%
2020-06-081.1400-0.26%
2020-06-051.1430-0.09%
2020-06-041.1440-0.09%
2020-06-031.1450-0.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2279/2932
最近一月 0.73% 55/2932
最近三月 2.89% 105/2932
最近六月 5.94% 66/2932
最近一年 8.84% 191/2932
今年以来 8.40% 200/2932
成立以来 47.46% 294/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.63制造业
000651格力电器12.00494.042.11制造业
002236大华股份10.00228.100.97制造业
002035华帝股份9.60232.320.99制造业
601888中国国旅8.30250.161.07租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4721.9710.82
租赁和商务服务业1797.834.12
文化、体育和娱乐业731.421.68
信息传输、软件和信息技术服务业147.060.34
金融业0.070.00
其他36223.9683.04
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2967.875.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54283.8892.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1012.271.72
其他各项资产698.111.18
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲
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