嘉实绝对收益A(000414) |
净值:
1.3850
|
日增长率:
0.29%
|
累计净值:1.3850 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13136.22 | 32.33 |
金融业 | 3903.02 | 9.61 |
房地产业 | 674.09 | 1.66 |
采矿业 | 648.57 | 1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.51 | 1.48 | 其他 | 21659.73 | 53.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 21844.03 | 53.63 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3238.53 | 7.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13365.00 | 32.81 |
其他各项资产 | 2284.05 | 5.61 |