嘉实绝对收益

(000414)

净值:
1.1790
日增长率:
-0.08%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实绝对收益(000414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1790-0.08%
2019-06-051.1800-0.08%
2019-05-311.18400.00%
2019-05-301.18400.25%
2019-05-291.1810-0.51%
2019-05-281.18700.42%
2019-05-271.18200.08%
2019-05-241.18100.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 21.5553亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4516亿元
最近分红 嘉实绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 294/3059
最近一月 0.25% 2762/3059
最近三月 0.17% 1085/3059
最近六月 1.46% 2588/3059
最近一年 0.59% 1826/3059
今年以来 1.20% 2729/3059
成立以来 18.40% 1148/3059
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车36.48103.600.553.81%2.74%4.03%制造业
601288农业银行29.81104.930.56-5.37%-1.07%8.49%金融业
601012隆基股份6.72114.980.611.45%-5.07%40.97%制造业
600036招商银行6.15147.100.78-2.80%2.37%22.49%金融业
000997新大陆5.03114.130.610.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业883.8719.57
金融业736.5216.31
批发和零售业127.972.83
房地产业111.582.47
建筑业81.321.80
其他2575.4057.02
嘉实绝对收益(000414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2250.8249.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.063.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产710.0015.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1208.2126.60
其他各项资产222.834.91
嘉实绝对收益(000414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-15至今刘斌108415.5065.44
2013-12-062016-07-22张琦95916.1058.03
现任基金经理:刘斌