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嘉实绝对收益A

(000414)

净值:
1.3850
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实绝对收益A(000414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.38500.29%
2023-02-101.3810-0.07%
2023-02-031.3830-0.07%
2023-01-201.38100.00%
2023-01-131.38300.14%
2023-01-121.3810-0.07%
2023-01-111.38200.00%
2023-01-101.38200.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 21.5553亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0630亿元
最近分红 嘉实绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1475/7433
最近一月 -1.16% 2135/7433
最近三月 0.22% 4489/7433
最近六月 -2.35% 3152/7433
最近一年 -3.46% 3406/7433
今年以来 0.00% 5434/7433
成立以来 36.90% 2240/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电170.711171.071.19电力、热力、燃气及水生产和供应业
601838成都银行170.012040.121.12金融业
601166兴业银行137.332614.761.44金融业
300059东方财富82.553063.281.69金融业
600919江苏银行75.49561.651.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13136.2232.33
金融业3903.029.61
房地产业674.091.66
采矿业648.571.60
信息传输、软件和信息技术服务业600.511.48
其他21659.7353.32
嘉实绝对收益A(000414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21844.0353.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3238.537.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13365.0032.81
其他各项资产2284.055.61
嘉实绝对收益A(000414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金猛
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