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大摩纯债稳定添利C

(000416)

净值:
1.4460
日增长率:
0.21%
累计净值:1.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利C(000416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.44600.21%
2023-02-031.44300.28%
2023-01-131.4390-0.07%
2023-01-061.44000.28%
2022-12-311.43600.07%
2022-12-301.43500.21%
2022-12-231.43200.42%
2022-12-161.4260-0.21%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈言一
销售机构 查看详情 发行份额 13.2414亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1706亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 237/5254
最近一月 0.55% 441/5254
最近三月 1.75% 804/5254
最近六月 0.14% 2494/5254
最近一年 2.47% 1963/5254
今年以来 1.25% 1139/5254
成立以来 59.09% 360/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费1.08301.80%
大摩科技领先混合A1.58141.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩纯债稳定添利C(000416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56565.5998.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计876.551.53
其他各项资产1.130.00
大摩纯债稳定添利C(000416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈言一
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