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国联安新精选混合A(000417)
国联安新精选混合A
(000417)
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累计净值：1.8825
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3605 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 1.3651 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 1.3568 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.3620 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.3662 | 0.95% |
| 2025-11-07 | 1.3533 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 1.3513 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.3491 | 0.18% |
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基金全称
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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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章椹元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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14.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,200.00 | 2,024,600.00 | 6.19 |
| 300059 | 东方财富 | 40,200.00 | 1,090,224.00 | 3.33 |
| 601012 | 隆基绿能 | 46,900.00 | 844,200.00 | 2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,100.00 | 548,328.00 | 1.68 |
| 601888 | 中国中免 | 7,500.00 | 536,775.00 | 1.64 |
| 300832 | 新产业 | 7,800.00 | 532,740.00 | 1.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 23,500.00 | 511,595.00 | 1.56 |
| 000983 | 山西焦煤 | 67,000.00 | 465,650.00 | 1.42 |
| 600763 | 通策医疗 | 10,100.00 | 444,804.00 | 1.36 |
| 600048 | 保利发展 | 53,600.00 | 421,296.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,613,435.10 | 14.11 | 38.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,275,218.00 | 6.96 | 19.06 |
| 金融业 | 1,908,545.00 | 5.84 | 15.99 |
| 采矿业 | 865,650.00 | 2.65 | 7.25 |
| 房地产业 | 698,274.00 | 2.14 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 536,775.00 | 1.64 | 4.50 |
| 卫生和社会工作 | 444,804.00 | 1.36 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,481.00 | 0.93 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,914.00 | 0.89 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.50 | 14.74 | 49.92 | 32,700,083.46 |
| 2025-06-30 | 49.62 | 17.65 | 33.89 | 33,712,264.40 |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-08 | - | 章椹元 | 1501 | 5.65 |
| 2021-01-12 | 2024-02-21 | 洪阳玚 | 1135 | -14.31 |
| 2020-11-27 | 2022-08-30 | 林渌 | 641 | -5.73 |
| 2015-05-20 | 2018-07-10 | 吕中凡 | 1147 | 0.67 |
| 2014-03-28 | 2015-06-23 | 周平 | 452 | 25.36 |
| 2014-03-04 | 2021-05-19 | 魏东 | 2633 | 95.27 |
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