国联安新精选混合A(000417)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安新精选混合A(000417) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安新精选混合A(000417)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,212,918.49	2,914,865.93	586,036.89	3,495,819.69
利息合计	27,139.74	59,058.23	31,437.33	40,822.77
其中：存款利息收入	25,554.55	46,963.03	21,755.23	29,571.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,585.19	12,095.20	9,682.10	11,251.32
投资收益合计	-1,673,803.88	2,133,832.76	722,882.45	1,385,379.78
其中：股票投资收益	-1,761,205.17	1,534,569.81	483,914.05	591,325.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,368.71	287,246.71	60,958.59	400,908.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,032.58	312,016.24	178,009.81	393,145.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-567,522.33	719,953.82	-169,765.25	2,068,285.04
其他收入	1,267.98	2,021.12	1,482.36	1,332.10
费用	194,721.59	496,210.80	265,353.86	671,084.02
管理人报酬	166,840.76	425,159.60	227,345.64	522,248.79
基金托管费	27,806.76	70,859.95	37,890.93	87,041.79
销售服务费	15.39	0.07	-	26.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	452.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	452.59
其他费用	48.00	126.00	72.00	61,267.12
利润总额	-2,407,640.08	2,418,655.13	320,683.03	2,824,735.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年