大摩信价债C

(000420)

净值:
1.0700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
大摩信价债C(000420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.07000.00%
2020-01-221.07000.00%
2020-01-211.07000.09%
2020-01-201.06900.00%
2020-01-171.06900.00%
2020-01-161.06900.00%
2020-01-151.06900.09%
2020-01-141.06800.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1266/2932
最近一月 0.09% 1152/2932
最近三月 0.73% 874/2932
最近六月 2.05% 1120/2932
最近一年 4.48% 986/2932
今年以来 3.49% 1041/2932
成立以来 28.96% 551/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩信价债C(000420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券326611.1094.42
资产支持证券1000.900.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5953.041.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5136.251.48
其他各项资产7205.772.08
大摩信价债C(000420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今施同亮1140.62-0.16
2015-02-172017-01-17张雪70012.408.99
2014-11-252015-02-27洪天阳940.905.00
现任基金经理:施同亮