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大摩信价债C

(000420)

净值:
1.0460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
大摩信价债C(000420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.04600.00%
2020-10-191.04600.10%
2020-10-161.04500.00%
2020-10-151.04500.00%
2020-10-141.04500.00%
2020-10-131.04500.10%
2020-10-131.04500.10%
2020-10-121.04400.00%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 施同亮
销售机构 查看详情 发行份额 2.8110亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2974亿元
最近分红 大摩信价债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3331/3692
最近一月 0.29% 1412/3692
最近三月 0.68% 1151/3692
最近六月 -1.41% 2453/3692
最近一年 1.65% 2368/3692
今年以来 0.82% 2730/3692
成立以来 30.97% 604/3692
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合1.10184.47%
大摩领先优势混合3.06523.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩信价债C(000420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277092.1489.79
资产支持证券15925.285.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10337.413.35
其他各项资产5242.351.70
大摩信价债C(000420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今施同亮1140.62-0.16
2015-02-172017-01-17张雪70012.408.99
2014-11-252015-02-27洪天阳940.905.00
现任基金经理:施同亮
  • 基金公告
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