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长盛添利宝B

(000425)

每万份收益:
0.4528元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 收益走势
长盛添利宝B(000425)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-220.45282.21%
2020-10-210.44802.35%
2020-10-200.43972.38%
2020-10-190.56742.42%
2020-10-181.14782.44%
2020-10-161.13992.50%
2020-10-150.70832.52%
2020-10-140.50512.47%
    暂无信息!
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.3185亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.9340亿元
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.24506.87%
金融地B0.96506.39%
上50B1.16105.64%
长盛国企0.59104.42%
长盛城镇化主题混合1.60604.15%
一带一B1.55503.74%
长盛生态2.36803.63%
券商分级1.14403.62%
长盛航天海工1.46103.62%
长盛环球行业混合(QDII)1.59503.50%
长盛多因子策略优选股票1.72363.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200806120中信银行CD06139900.2628784.93
211200606420交通银行CD06418722.023432.31
320992020贴现国债2014969.4704531.85
420992220贴现国债2214978.8239661.85
501200038620东航股SCP00410009.2227321.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总248685.08791130.72
国家债券35933.7459194.44
长盛添利宝B(000425)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券248685.0928.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产136347.6915.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469277.3754.56
其他各项资产5763.660.67
合计860073.80100
长盛添利宝B(000425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆25101983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞
  • 基金公告
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