| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.81 | 21.75 | 26.16 | 34.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.56 | 15.29 | 9.08 | 17.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.54 | 16.40 | 10.77 | 11.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.20 | 10.14 | 10.44 | 6.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.68 | 37.35 | 43.84 | 29.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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