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中银优秀企业混合A(000432)
中银优秀企业混合A
(000432)
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累计净值：1.7093
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.7093 | -2.83% |
| 2026-07-23 | 1.7591 | 2.43% |
| 2026-07-22 | 1.7174 | -1.91% |
| 2026-07-21 | 1.7508 | 1.93% |
| 2026-07-20 | 1.7176 | 0.06% |
| 2026-07-17 | 1.7165 | -4.55% |
| 2026-07-16 | 1.7983 | -1.71% |
| 2026-07-15 | 1.8295 | 0.41% |
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基金全称
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中银优秀企业混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-14.96%
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最近三月
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-20.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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10.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 27,800.00 | 1,065,852.00 | 8.63 |
| 688510 | 航亚科技 | 44,311.00 | 1,058,146.68 | 8.57 |
| 600372 | 中航机载 | 90,400.00 | 980,840.00 | 7.94 |
| 000768 | 中航西飞 | 47,700.00 | 976,896.00 | 7.91 |
| 603067 | 振华股份 | 20,300.00 | 939,687.00 | 7.61 |
| 688231 | 隆达股份 | 23,181.00 | 851,438.13 | 6.89 |
| 000534 | 万泽股份 | 19,900.00 | 544,464.00 | 4.41 |
| 688143 | 长盈通 | 2,946.00 | 518,142.48 | 4.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 7,354.00 | 439,989.82 | 3.56 |
| 000738 | 航发控制 | 22,600.00 | 413,354.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,914,615.72 | 88.36 | 95.99 |
| 批发和零售业 | 336,396.00 | 2.72 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,950.00 | 0.97 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.06 | 6.69 | 1.50 | 12,352,073.92 |
| 2026-03-31 | 90.04 | - | 9.42 | 14,275,715.13 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 0.85 | 6.64 | 11,915,525.39 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 4.99 | 1.03 | 12,173,721.46 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.37 | 2.74 | 11,289,653.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1860 | -24.40 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
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