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中银优秀企业混合(000432)
中银优秀企业混合
(000432)
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累计净值：2.3060
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.3060 | 2.04% |
| 2026-02-06 | 2.2600 | -2.12% |
| 2026-02-05 | 2.3090 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 2.3150 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 2.3000 | 4.64% |
| 2026-02-02 | 2.1980 | -3.21% |
| 2026-01-30 | 2.2710 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 2.3100 | -1.32% |
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基金全称
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中银优秀企业混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.91%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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19.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.67%
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最近两年
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51.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 4.55 |
| 300136 | 信维通信 | 6,800.00 | 421,600.00 | 3.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,100.00 | 406,260.00 | 3.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 347,607.00 | 2.92 |
| 688239 | 航宇科技 | 4,761.00 | 322,176.87 | 2.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,400.00 | 308,000.00 | 2.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 290,768.00 | 2.44 |
| 002379 | 宏创控股 | 11,900.00 | 284,648.00 | 2.39 |
| 600801 | 华新建材 | 10,800.00 | 265,032.00 | 2.22 |
| 688615 | 合合信息 | 1,098.00 | 249,882.84 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,962,120.17 | 66.82 | 71.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,936.84 | 11.14 | 11.98 |
| 采矿业 | 848,016.00 | 7.12 | 7.66 |
| 金融业 | 411,310.00 | 3.45 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,800.00 | 1.95 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 109,008.00 | 0.91 | 0.98 |
| 建筑业 | 76,428.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 57,736.00 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,824.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | 0.85 | 6.64 | 11,915,525.39 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 4.99 | 1.03 | 12,173,721.46 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.37 | 2.74 | 11,289,653.31 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.63 | 7.34 | 12,509,073.52 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 6.19 | 1.98 | 13,133,226.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1695 | 1.99 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
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