中银优秀企业混合A(000432)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,406,280.92 |
1,187,963.58 |
-453,964.69 |
-423,599.94 |
| 本期利润 |
-575,886.21 |
2,593,056.51 |
-95,886.72 |
72,808.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.37 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
21.76 |
-0.78 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.47 |
25.35 |
-0.61 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,991,181.85 |
6,109,733.85 |
4,350,844.64 |
5,112,206.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
1.05 |
0.63 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
12,099,745.81 |
11,915,525.39 |
11,289,653.31 |
13,133,226.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.05 |
1.63 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.08 |
105.20 |
62.70 |
63.70 |
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