基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠A(000436) |
净值：
1.6950
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.3160 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39418.97 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8948.10 | 2.13 |
| 金融业 | 5602.47 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3651.04 | 0.87 |
| 建筑业 | 2211.59 | 0.53 | 其他 | 360632.82 | 85.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 65115.11 | 10.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 520470.32 | 81.02 |
| 资产支持证券 | 50989.94 | 7.94 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5778.41 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 23.39 | 0.00 |
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