易方达裕惠

(000436)

净值:
1.6800
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.9340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕惠(000436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6800-0.12%
2019-06-051.68200.00%
2019-05-311.68300.06%
2019-05-301.6820-0.06%
2019-05-291.68300.00%
2019-05-281.68300.06%
2019-05-271.68200.06%
2019-05-241.68100.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 10.0008亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.3979亿元
最近分红 易方达裕惠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 150/3059
最近一月 0.71% 2525/3059
最近三月 0.24% 1054/3059
最近六月 4.36% 2193/3059
最近一年 10.53% 446/3059
今年以来 6.04% 2108/3059
成立以来 96.26% 355/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份496.943334.440.98-4.90%-0.39%22.78%制造业
601398工商银行482.182531.420.752.72%13.73%21.92%金融业
002375亚厦股份239.322132.310.63-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
601006大秦铁路203.341706.020.50-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航188.061833.610.54-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7071.542.06
金融业4352.891.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业2459.270.71
建筑业737.080.21
交通运输、仓储和邮政业507.320.15
其他328692.5195.60
易方达裕惠(000436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16078.302.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券558646.4993.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13551.622.26
其他各项资产10376.731.73
易方达裕惠(000436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今胡剑123368.1359.46
现任基金经理:胡剑