易方达裕惠定开混合A(000436)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,005,313.41 |
34,778,571.34 |
53,277,969.86 |
51,636,074.00 |
| 本期利润 |
97,931,798.15 |
34,822,742.51 |
118,747,965.19 |
55,010,267.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
2.47 |
5.95 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
2.39 |
10.71 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,212,961,315.44 |
599,454,476.14 |
446,749,510.67 |
809,915,230.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.67 |
0.70 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
3,169,382,970.80 |
1,603,310,552.72 |
1,168,767,573.51 |
2,006,204,679.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.79 |
1.82 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.44 |
157.68 |
151.68 |
132.03 |
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