基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) |
净值：
1.0280
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.6760 | 2026-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 87.83 | 0.50 | 194,900,141.04 |
| 2026-06-30 | - | 105.18 | 5.47 | 205,555,695.07 |
| 2026-03-31 | - | 117.60 | 1.11 | 209,709,752.04 |
| 2025-12-31 | - | 129.72 | 1.79 | 255,091,925.79 |
| 2025-09-30 | - | 143.40 | 1.70 | 269,079,868.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-11-12 | - | 何江波 | 1 | - |
| 2026-11-12 | - | 盛豪杰 | 1 | - |
| 2021-12-09 | 2026-11-12 | 赵天彤 | 1799 | 16.92 |
| 2021-04-14 | 2022-05-16 | 彭成军 | 397 | 5.46 |
| 2014-06-10 | 2021-04-14 | 袁媛 | 2500 | 36.59 |
| 2014-03-20 | 2015-04-02 | 汝平 | 378 | 5.70 |
| 2014-03-20 | 2015-04-02 | 毛从容 | 378 | 5.70 |
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