基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.6320 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 129.72 | 1.79 | 255,091,925.79 |
| 2025-09-30 | - | 143.40 | 1.70 | 269,079,868.55 |
| 2025-06-30 | - | 141.96 | 1.93 | 399,851,622.91 |
| 2025-03-31 | - | 144.30 | 1.51 | 404,738,072.56 |
| 2024-12-31 | - | 121.13 | 1.28 | 1,586,489,443.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-09 | - | 赵天彤 | 1524 | 13.85 |
| 2021-04-14 | 2022-05-16 | 彭成军 | 397 | 5.46 |
| 2014-06-10 | 2021-04-14 | 袁媛 | 2500 | 36.59 |
| 2014-03-20 | 2015-04-02 | 毛从容 | 378 | 5.70 |
| 2014-03-20 | 2015-04-02 | 汝平 | 378 | 5.70 |
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