景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,905,142.31 |
16,136,554.94 |
13,471,297.47 |
25,866,139.19 |
| 本期利润 |
4,473,638.02 |
6,370,457.79 |
5,930,480.35 |
33,719,949.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.63 |
1.18 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.27 |
1.17 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
77,318,656.37 |
94,445,501.92 |
144,926,278.44 |
546,463,309.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
205,555,695.07 |
255,091,925.79 |
399,851,622.91 |
1,586,489,443.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.80 |
62.44 |
62.28 |
60.39 |
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