广发天天利A

(000475)

每万份收益:
0.6418元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发天天利A(000475)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64182.48%
2019-06-080.64182.49%
2019-06-070.64192.50%
2019-06-060.69142.51%
2019-06-050.70902.50%
2019-06-010.66072.44%
2019-05-310.66102.43%
2019-05-300.66672.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109918平安银行CD099219816.6363842.48
211191010919兴业银行CD109169082.3400971.91
311191605119上海银行CD051119496.4340941.35
411199233519宁波银行CD042119496.4340941.35
511199242719贵阳银行CD02899552.8529951.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券181746.4310962.05
广发天天利A(000475)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3084569.1937.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产981277.9312.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079191.7649.95
其他各项资产21604.040.26
合计8166642.91100
广发天天利A(000475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1997硕士
现任基金经理:任爽