基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币A(000475) |
每万份收益：
0.2729元
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7日年化率：
1.0100%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505447 | 25建设银行CD447 | 1,992,664,388.75 | 1.72 |
| 112581438 | 25成都银行CD118 | 997,541,834.61 | 0.86 |
| 112581463 | 25苏州银行CD141 | 997,432,969.07 | 0.86 |
| 112510241 | 25兴业银行CD241 | 994,722,943.95 | 0.86 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 893,126,782.53 | 0.77 |
| 112580788 | 25广州农村商业银行CD087 | 698,722,596.59 | 0.60 |
| 112518269 | 25华夏银行CD269 | 696,142,817.12 | 0.60 |
| 112511155 | 25平安银行CD155 | 695,909,053.32 | 0.60 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 598,489,318.58 | 0.52 |
| 112581094 | 25杭州银行CD147 | 596,276,739.94 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 50.10 | 41.37 | 115,978,095,923.80 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 29.95 | 116,733,576,421.87 |
| 2025-06-30 | - | 45.95 | 40.95 | 114,001,167,085.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.29 | 16.18 | 112,913,662,137.66 |
| 2024-12-31 | - | 53.50 | 24.32 | 107,711,936,870.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1741 | 7.85 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 1876 | 8.79 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4397 | 34.71 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.07 |
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