基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币A(000475) |
每万份收益：
0.2384元
|
7日年化率：
0.8730%
|
2026-06-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,090,205,270.26 | 0.94 |
| 112510241 | 25兴业银行CD241 | 998,711,420.42 | 0.86 |
| 112616015 | 26上海银行CD015 | 994,453,164.69 | 0.86 |
| 112692860 | 26上海农商银行CD001 | 993,029,533.74 | 0.86 |
| 112693729 | 26上海农商银行CD005 | 992,551,542.24 | 0.86 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 896,675,316.12 | 0.77 |
| 112691673 | 26东莞银行CD019 | 792,229,015.10 | 0.68 |
| 112691218 | 26深圳农商银行CD010 | 790,789,965.68 | 0.68 |
| 112691096 | 26杭州银行CD026 | 789,532,028.94 | 0.68 |
| 230207 | 23国开07 | 753,757,246.73 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.65 | 43.29 | 116,003,782,255.40 |
| 2025-12-31 | - | 50.10 | 41.37 | 115,978,095,923.80 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 29.95 | 116,733,576,421.87 |
| 2025-06-30 | - | 45.95 | 40.95 | 114,001,167,085.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.29 | 16.18 | 112,913,662,137.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1880 | 8.25 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 2015 | 9.20 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4536 | 35.21 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.07 |
微信公众号
证券之星APP
