| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,244,078.47 | 1,891,519.70 | 5,541,980.97 | 3,220,796.46 |
| 本期利润 | 3,244,078.47 | 1,891,519.70 | 5,541,980.97 | 3,220,796.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 0.62 | 1.55 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 243,049,161.78 | 282,369,415.78 | 329,832,880.69 | 355,007,079.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.97 | 34.28 | 33.46 | 32.55 |
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