基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币B(000476) |
每万份收益：
--
|
7日年化率：
--
|
2026-08-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605128 | 26建设银行CD128 | 1,491,595,891.97 | 1.29 |
| 112622010 | 26邮储银行CD010 | 1,195,813,663.63 | 1.04 |
| 112605106 | 26建设银行CD106 | 1,193,964,926.57 | 1.04 |
| 112616015 | 26上海银行CD015 | 998,424,534.24 | 0.87 |
| 112692860 | 26上海农商银行CD001 | 996,641,679.20 | 0.86 |
| 112693729 | 26上海农商银行CD005 | 995,957,556.38 | 0.86 |
| 112618092 | 26华夏银行CD092 | 995,621,078.97 | 0.86 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 994,338,237.31 | 0.86 |
| 112615106 | 26民生银行CD106 | 838,688,678.50 | 0.73 |
| 250431 | 25农发31 | 708,595,575.64 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 33.79 | 52.52 | 115,300,614,430.27 |
| 2026-03-31 | - | 48.65 | 43.29 | 116,003,782,255.40 |
| 2025-12-31 | - | 50.10 | 41.37 | 115,978,095,923.80 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 29.95 | 116,733,576,421.87 |
| 2025-06-30 | - | 45.95 | 40.95 | 114,001,167,085.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1926 | 9.61 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 2061 | 10.66 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4582 | 39.29 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.43 |
微信公众号
证券之星APP
