基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币B(000476) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605128 | 26建设银行CD128 | 1,496,850,076.06 | 1.33 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 997,877,888.76 | 0.89 |
| 112605217 | 26建设银行CD217 | 995,506,817.03 | 0.89 |
| 112605224 | 26建设银行CD224 | 995,308,470.72 | 0.89 |
| 112606154 | 26交通银行CD154 | 994,436,216.26 | 0.88 |
| 112680528 | 26南京银行CD250 | 993,582,343.12 | 0.88 |
| 112615106 | 26民生银行CD106 | 841,716,606.40 | 0.75 |
| 112694525 | 26昆仑银行CD017 | 649,507,972.40 | 0.58 |
| 112615207 | 26民生银行CD207 | 648,261,813.47 | 0.58 |
| 112616054 | 26上海银行CD054 | 597,031,556.06 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 31.68 | 53.71 | 112,391,647,059.02 |
| 2026-06-30 | - | 33.79 | 52.52 | 115,300,614,430.27 |
| 2026-03-31 | - | 48.65 | 43.29 | 116,003,782,255.40 |
| 2025-12-31 | - | 50.10 | 41.37 | 115,978,095,923.80 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 29.95 | 116,733,576,421.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 2017 | 9.61 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 2152 | 10.66 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4673 | 39.29 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.43 |
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