广发天天利B

(000476)

每万份收益:
0.6947元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.69472.63%
2020-02-230.70172.63%
2020-02-220.70172.63%
2020-02-210.78262.63%
2020-02-200.69702.61%
2020-02-190.69712.62%
2020-02-180.69842.62%
2020-02-170.69992.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197608619厦门国际银行CD27699401.4459731.23
211197608219东莞农村商业银行CD11099401.4459731.23
319030219进出0290991.1787961.12
411191040319兴业银行CD40388155.3535321.09
519040219农发0280962.2796491
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券347770.4491193.99
国家债券347770.4491193.99
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3274610.1739.61
资产支持证券30000.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1665444.2020.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3271772.7339.57
其他各项资产25604.700.31
合计8267431.80100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽2220硕士
现任基金经理:任爽