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广发天天利货币B(000476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	992,568,671.28	2,059,680,558.42	1,071,923,846.28	2,592,935,951.46
利息合计	558,919,491.74	997,643,315.31	498,944,890.38	1,464,547,971.99
其中：存款利息收入	451,267,615.51	527,060,737.86	195,114,816.20	938,814,364.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,651,876.23	470,582,577.45	303,830,074.18	525,733,607.55
投资收益合计	433,649,029.54	1,062,037,118.11	572,978,955.90	1,128,387,829.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	433,649,029.54	1,062,037,118.11	572,978,955.90	1,128,387,829.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	150.00	125.00	-	150.00
费用	430,711,814.26	778,459,432.42	383,523,670.26	839,093,413.16
管理人报酬	189,603,957.09	375,809,170.87	183,593,351.49	376,630,116.14
基金托管费	28,727,872.26	91,818,181.18	55,634,348.96	114,130,338.21
销售服务费	143,633,332.36	284,679,557.16	139,067,977.28	285,262,846.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,458,738.43	25,690,674.13	5,001,949.81	62,386,211.00
其中：卖出回购金融资产支出	68,458,738.43	25,690,674.13	5,001,949.81	62,386,211.00
其他费用	240,728.17	414,589.79	198,256.44	399,680.82
利润总额	561,856,857.02	1,281,221,126.00	688,400,176.02	1,753,842,538.30

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