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鑫元货币B

(000484)

每万份收益:
0.5504元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
鑫元货币B(000484)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55041.95%
2023-02-121.06151.93%
2023-01-130.52871.93%
2023-01-120.52431.92%
2023-01-110.63381.92%
2023-01-100.49061.86%
2023-01-090.49871.88%
2023-01-080.99821.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40629.3967063.54
鑫元货币B(000484)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698053.4259.14
资产支持证券85094.247.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24975.652.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计371809.4431.50
其他各项资产465.580.04
合计1180398.33100
鑫元货币B(000484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-01至今赵慧28640硕士
2015-07-14至今颜昕30950本科
2013-12-292016-03-01张明凯7930硕士
现任基金经理:赵慧
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