鑫元货币B

(000484)

每万份收益:
0.5244元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
鑫元货币B(000484)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-010.52442.69%
2020-03-310.82712.58%
2020-03-300.72842.48%
2020-03-271.67482.03%
2020-03-260.34861.37%
2020-03-250.32221.42%
2020-03-240.64321.61%
2020-03-200.43732.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198955719金聚1A4001.61.1
211190604719交通银行CD04719913.2850865.48
311191702719光大银行CD02719770.4908515.44
411190707119招商银行CD07114833.8842694.08
511199014819宁波银行CD0069992.3101232.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56980.509145.53
鑫元货币B(000484)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券232600.3862.59
资产支持证券5078.991.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107641.1328.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25188.416.78
其他各项资产1114.780.30
合计371623.69100
鑫元货币B(000484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1496硕士
2015-07-15至今颜昕1727本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧