| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.58 | 34.64 | 46.28 | 36.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.15 | 14.76 | 11.24 | 11.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.15 | 17.89 | 13.76 | 25.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.00 | 2.48 | - | 4.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.74 | 32.28 | 29.93 | 25.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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