| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.57 | 39.38 | 39.58 | 34.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.21 | 15.13 | 6.15 | 14.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.56 | 25.50 | 27.15 | 17.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.43 | 5.19 | 4.00 | 2.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.79 | 19.23 | 27.74 | 32.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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