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嘉实3个月A

(000487)

净值:
1.0017
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实3个月A(000487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00170.01%
2023-02-101.00160.00%
2023-02-031.00140.01%
2023-01-131.00070.00%
2023-01-121.00070.00%
2023-01-111.00070.01%
2023-01-101.00060.00%
2023-01-091.00060.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 2.1478亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.2288亿元
最近分红 嘉实3个月A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2487/5254
最近一月 0.37% 1088/5254
最近三月 1.17% 2090/5254
最近六月 1.17% 545/5254
最近一年 2.04% 2873/5254
今年以来 0.84% 2179/5254
成立以来 3.00% 3853/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实3个月A(000487)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52704.5455.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19190.8120.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18406.3419.31
其他各项资产5008.915.26
嘉实3个月A(000487)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文玥
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