首页 > 基金> 嘉实3个月理财债券A(000487)
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嘉实3个月理财债券A

(000487)
净值：
1.0133
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0620 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实3个月理财债券A(000487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0133-0.02%
2026-06-181.0135-0.01%
2026-06-151.01360.00%
2026-06-121.01360.00%
2026-06-111.01360.00%
2026-06-101.01360.00%
2026-06-091.01360.10%
2026-06-051.01560.15%
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基金情况

基金全称 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥 李垚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.1152亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.0819.356,692,077,888.35
2025-12-31-94.9920.247,177,154,803.85
2025-09-30-90.8720.126,204,025,662.88
2025-06-30-89.8519.893,463,722,588.43
2025-03-31-94.2519.991,582,150,627.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-李垚4391.83
2014-08-13-张文玥43386.33
2017-05-252020-07-25李金灿11570.48
2014-06-272019-08-30万晓西18900.00
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