基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金通B(000494) |
每万份收益：
0.3168元
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7日年化率：
1.2090%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509237 | 25浦发银行CD237 | 3,987,920,561.99 | 1.59 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 3,970,397,480.34 | 1.58 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 3,476,155,695.68 | 1.38 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 3,388,166,019.36 | 1.35 |
| 112503426 | 25农业银行CD426 | 2,979,035,207.87 | 1.19 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 2,790,330,006.89 | 1.11 |
| 112505419 | 25建设银行CD419 | 2,781,102,373.42 | 1.11 |
| 112512145 | 25北京银行CD145 | 2,590,535,481.51 | 1.03 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 2,493,632,625.13 | 0.99 |
| 112508293 | 25中信银行CD293 | 2,492,451,291.75 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 49.94 | 38.17 | 251,038,285,669.67 |
| 2025-09-30 | - | 54.82 | 33.16 | 249,488,768,629.66 |
| 2025-06-30 | - | 61.60 | 26.40 | 248,019,637,065.21 |
| 2025-03-31 | - | 49.00 | 15.57 | 247,995,876,462.44 |
| 2024-12-31 | - | 44.28 | 26.74 | 237,463,166,868.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-09-11 | - | 董浩 | 3805 | 29.79 |
| 2014-07-25 | - | 夏晨曦 | 4218 | 36.77 |
| 2014-01-21 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 248 | 3.27 |
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