南方现金通C

(000495)

每万份收益:
0.71元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方现金通C(000495)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.71002.70%
2019-06-080.71002.71%
2019-06-070.71002.73%
2019-06-060.74792.75%
2019-06-050.72762.75%
2019-05-310.74952.74%
2019-05-300.75402.76%
2019-05-290.73642.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139479链融09A1100000.1
2139248万科26A180000.08
3139059万科22A18000.01
4139071万科23A12000
511181209818北京银行CD098184455.1816511.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方现金通C(000495)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5811115.4054.79
资产支持证券9000.000.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产888761.268.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3854423.1436.34
其他各项资产42180.600.40
合计10605480.39100
南方现金通C(000495)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1405硕士
2014-07-25至今夏晨曦1818硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦