南方现金通C

(000495)

每万份收益:
0.7424元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
南方现金通C(000495)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.74242.54%
2020-02-260.67202.52%
2020-02-250.67162.53%
2020-02-240.67232.61%
2020-02-230.66952.63%
2020-02-220.66952.63%
2020-02-210.71522.63%
2020-02-200.70422.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139479链融09A1100000.1
211192021119广发银行CD211158964.2165471.62
311190942019浦发银行CD420149358.6301161.52
411190321019农业银行CD210147971.6763551.51
511191124719平安银行CD247119486.7298951.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券147612.8624661.53
南方现金通C(000495)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5239204.3249.58
资产支持证券10000.000.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2154940.4820.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3132374.9029.64
其他各项资产30573.960.29
合计10567093.66100
南方现金通C(000495)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1631硕士
2014-07-25至今夏晨曦2044硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦