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长安产业精选混合A(000496)
长安产业精选混合A
(000496)
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累计净值：2.5647
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3247 | -3.68% |
| 2026-06-25 | 2.4136 | 4.67% |
| 2026-06-24 | 2.3059 | 2.36% |
| 2026-06-23 | 2.2528 | -4.05% |
| 2026-06-22 | 2.3479 | 1.31% |
| 2026-06-18 | 2.3175 | 2.97% |
| 2026-06-17 | 2.2507 | 2.48% |
| 2026-06-16 | 2.1962 | 2.27% |
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基金全称
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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13.16%
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最近三月
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55.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.52%
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最近两年
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117.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 8.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 3,985,870.00 | 8.09 |
| 601138 | 工业富联 | 49,300.00 | 2,536,978.00 | 5.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,200.00 | 1,838,474.00 | 3.73 |
| 002028 | 思源电气 | 8,500.00 | 1,717,000.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,400.00 | 1,628,640.00 | 3.30 |
| 688702 | 盛科通信 | 9,048.00 | 1,509,930.24 | 3.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,900.00 | 1,225,989.00 | 2.49 |
| 002468 | 申通快递 | 75,900.00 | 1,124,838.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,505,557.59 | 72.03 | 82.12 |
| 采矿业 | 2,986,029.00 | 6.06 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,671,541.64 | 5.42 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,124,838.00 | 2.28 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 950,613.00 | 1.93 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 12.49 | 49,291,274.04 |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 12.16 | 51,804,204.09 |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 14.47 | 55,129,108.42 |
| 2025-06-30 | 79.00 | - | 21.25 | 48,565,147.30 |
| 2025-03-31 | 71.47 | - | 25.76 | 49,280,502.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | - | 林忠晶 | 2176 | 73.82 |
| 2019-01-08 | 2020-07-14 | 顾晓飞 | 553 | 28.61 |
| 2015-05-26 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 1325 | 11.02 |
| 2015-05-25 | 2018-12-24 | 栾绍菲 | 1309 | 10.04 |
| 2014-05-07 | 2015-06-16 | 雷宇 | 405 | 17.30 |
| 2014-05-07 | 2014-08-22 | 王磊 | 107 | 3.00 |
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