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长安产业精选混合A

(000496)

净值:
1.2909
日增长率:
0.81%
累计净值:1.5309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
长安产业精选混合A(000496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.29090.81%
2020-10-291.28051.51%
2020-10-281.26141.99%
2020-10-271.23681.54%
2020-10-261.21812.24%
2020-10-231.1914-2.37%
2020-10-221.2203-0.71%
2020-10-211.2290-1.21%
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基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.4164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1344亿元
最近分红 长安产业精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.35% 3/4118
最近一月 7.86% 58/4118
最近三月 4.72% 756/4118
最近六月 4.16% 3095/4118
最近一年 3.25% 2977/4118
今年以来 -3.14% 3942/4118
成立以来 61.09% 1475/4118
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫悦消费混合A1.04193.30%
长安鑫悦消费混合C1.04133.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600823世茂股份176.77866.175.68房地产业
000031中粮地产92.93699.744.59房地产业
600016民生银行85.91706.184.63金融业
000036华联控股79.09719.724.72房地产业
600015华夏银行76.60706.224.63金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业115.388.58
制造业104.597.78
信息传输、软件和信息技术服务业74.555.55
房地产业62.444.64
其他987.5173.45
长安产业精选混合A(000496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票356.9618.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0025.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1052.8154.05
其他各项资产38.021.95
长安产业精选混合A(000496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今林忠晶7085.21-19.91
2015-05-25至今栾绍菲7095.30-18.34
2014-05-072014-08-22王磊1073.0010.41
2014-05-072015-06-16雷宇40517.40123.06
现任基金经理:林忠晶
  • 基金公告
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