长安产业精选混合A(000496)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5954 |
1.8354 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6373 |
1.8773 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.5870 |
1.8270 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7027 |
1.9427 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7134 |
1.9534 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8650 |
2.1050 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8184 |
2.0584 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8471 |
2.0871 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8866 |
2.1266 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.9542 |
2.1942 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8077 |
2.0477 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.8468 |
2.0868 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.0022 |
2.2422 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.0707 |
2.3107 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.1161 |
2.3561 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.0167 |
2.2567 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.0811 |
2.3211 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1906 |
2.4306 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.0812 |
2.3212 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.0954 |
2.3354 |
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