基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通纯债债券A(000497) |
净值：
1.0426
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3116 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 100.40 | 0.16 | 1,007,862,527.11 |
| 2026-06-30 | - | 86.49 | 0.61 | 1,002,626,033.32 |
| 2026-03-31 | - | 80.02 | 0.99 | 997,304,821.95 |
| 2025-12-31 | - | 82.75 | 0.77 | 991,526,694.50 |
| 2025-09-30 | - | 83.57 | 0.45 | 1,009,687,700.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 吴瑶 | 81 | 0.49 |
| 2023-12-22 | - | 吴伟 | 1059 | 9.02 |
| 2021-10-22 | 2025-07-11 | 张婉玉 | 1358 | 14.55 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 5.04 |
| 2015-08-27 | 2018-09-26 | 张亦博 | 1126 | 9.22 |
| 2014-01-17 | 2015-08-31 | 邵骏 | 591 | - |
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