财通纯债债券A

(000497)

净值:
1.0861
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
财通纯债债券A(000497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08610.06%
2020-02-111.0855-0.03%
2020-02-101.08580.09%
2020-02-071.08480.07%
2020-02-061.08400.03%
2020-02-051.08370.04%
2020-02-041.0833-0.05%
2020-02-031.08380.56%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2583亿元
最近分红 财通纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.17% 503/2932
最近一月 0.28% 305/2932
最近三月 0.72% 907/2932
最近六月 2.63% 554/2932
最近一年 4.85% 807/2932
今年以来 3.78% 882/2932
成立以来 15.83% 840/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通纯债债券A(000497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70982.9696.24
资产支持证券1000.301.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.490.23
其他各项资产1605.962.18
财通纯债债券A(000497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-27至今张亦博6152.753.97
现任基金经理:林洪钧