宏利宏达混合A
(000507)
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累计净值：1.8010
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3100 | -0.61% |
| 2026-06-25 | 1.3180 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.3090 | 0.31% |
| 2026-06-23 | 1.3050 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 1.3120 | 0.85% |
| 2026-06-18 | 1.3010 | 0.31% |
| 2026-06-17 | 1.2970 | 0.46% |
| 2026-06-16 | 1.2910 | 0.23% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.54%
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最近两年
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20.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 18,300.00 | 1,030,656.00 | 2.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 45,400.00 | 754,548.00 | 1.48 |
| 603288 | 海天味业 | 17,800.00 | 729,800.00 | 1.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,300.00 | 721,583.00 | 1.42 |
| 000975 | 山金国际 | 23,400.00 | 694,512.00 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 1.18 |
| 600251 | 冠农股份 | 47,200.00 | 542,800.00 | 1.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 523,820.00 | 1.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,000.00 | 518,000.00 | 1.02 |
| 688036 | 传音控股 | 9,409.00 | 516,083.65 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,644,599.25 | 13.06 | 69.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,476,131.00 | 2.90 | 15.48 |
| 采矿业 | 1,278,857.00 | 2.51 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,788.00 | 0.27 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.74 | 77.72 | 0.87 | 50,872,708.18 |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
| 2025-06-30 | 14.96 | 82.66 | 1.13 | 52,625,817.07 |
| 2025-03-31 | 15.97 | 76.64 | 1.38 | 53,154,529.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 871 | 21.75 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 2062 | 20.15 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 5.84 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.34 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 10.78 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 28.93 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.95 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.80 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 15.10 |
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