宏利宏达混合A
(000507)
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累计净值：1.7440
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2530 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.2500 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2520 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2530 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.2440 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 1.2600 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.2660 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.2690 | 0.32% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.59%
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最近两年
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16.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 39,700.00 | 815,835.00 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,200.00 | 691,862.00 | 1.29 |
| 600938 | 中国海油 | 19,800.00 | 597,564.00 | 1.12 |
| 002837 | 英维克 | 5,300.00 | 566,517.00 | 1.06 |
| 688036 | 传音控股 | 8,493.00 | 561,896.88 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,400.00 | 516,856.00 | 0.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 514,200.00 | 0.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,500.00 | 507,575.00 | 0.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,300.00 | 487,320.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,614,505.88 | 12.37 | 71.13 |
| 金融业 | 1,332,691.00 | 2.49 | 14.33 |
| 采矿业 | 1,057,401.00 | 1.98 | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,967.00 | 0.55 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
| 2025-06-30 | 14.96 | 82.66 | 1.13 | 52,625,817.07 |
| 2025-03-31 | 15.97 | 76.64 | 1.38 | 53,154,529.36 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 81.60 | 1.01 | 54,049,291.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 731 | 16.45 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 1922 | 14.92 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 5.84 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.34 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 10.78 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 28.93 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.95 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.80 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 15.10 |
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