泰达宏利宏达混合A

(000507)

净值:
1.2870
日增长率:
0.23%
累计净值:1.4770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利宏达混合A(000507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.28700.23%
2020-02-111.28400.08%
2020-02-101.28300.23%
2020-02-071.28000.00%
2020-02-061.28000.63%
2020-02-051.27200.55%
2020-02-041.26500.80%
2020-02-031.2550-2.56%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 4.2349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3506亿元
最近分红 泰达宏利宏达混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1046/3145
最近一月 0.56% 1417/3145
最近三月 1.78% 2405/3145
最近六月 5.08% 1992/3145
最近一年 6.50% 2322/3145
今年以来 6.68% 2508/3145
成立以来 48.90% 726/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行444.164170.658.48金融业
601398工商银行416.692187.604.45金融业
601288农业银行412.081450.522.95金融业
000656金科股份174.091138.542.32房地产业
600050中国联通69.07515.921.05信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3256.7711.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业303.101.08
交通运输、仓储和邮政业302.701.07
其他24310.8086.29
泰达宏利宏达混合A(000507)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6990.7929.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13129.8255.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0011.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.192.14
其他各项资产266.671.13
泰达宏利宏达混合A(000507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今李坤元6859.48-17.37
2015-06-16至今丁宇佳6879.57-18.35
2014-09-102015-06-17陈晓舜28012.0697.59
2014-03-052014-09-11吴俊峰1902.806.97
2014-03-052015-06-16胡振仓46815.20109.88
现任基金经理:丁宇佳 庞宝臣