宏利宏达混合A(000507)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,273,615.63 |
146,234.15 |
-1,819,384.98 |
371,243.65 |
| 利息合计 |
19,292.25 |
94,098.79 |
62,360.69 |
161,826.32 |
| 其中：存款利息收入 |
1,287.95 |
10,051.52 |
7,104.17 |
17,641.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,004.30 |
84,047.27 |
55,256.52 |
144,184.85 |
| 投资收益合计 |
2,203,947.70 |
-1,283,071.83 |
-2,328,526.27 |
-1,004,437.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-65,826.30 |
-4,109,457.60 |
-4,173,022.35 |
-3,100,787.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,198,679.59 |
2,646,685.21 |
1,722,552.82 |
1,724,297.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71,094.41 |
179,700.56 |
121,943.26 |
372,052.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
46,745.59 |
938,301.58 |
52,030.91 |
1,148,379.66 |
| 其他收入 |
3,630.09 |
396,905.61 |
394,749.69 |
65,474.79 |
| 费用 |
296,463.06 |
862,215.33 |
549,538.31 |
1,305,870.99 |
| 管理人报酬 |
158,067.31 |
476,153.90 |
307,098.15 |
729,563.59 |
| 基金托管费 |
52,689.12 |
158,717.99 |
102,366.06 |
280,980.10 |
| 销售服务费 |
11,221.17 |
30,029.62 |
17,621.33 |
59,511.25 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,445.66 |
10,425.88 |
7,810.61 |
6,360.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,445.66 |
10,425.88 |
7,810.61 |
6,360.25 |
| 其他费用 |
70,933.64 |
186,734.39 |
114,572.20 |
228,865.99 |
| 利润总额 |
1,977,152.57 |
-715,981.18 |
-2,368,923.29 |
-934,627.34 |
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