基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发钱袋子货币A(000509) |
每万份收益：
0.3039元
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7日年化率：
1.1780%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506100 | 25交通银行CD100 | 1,486,671,607.41 | 1.48 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,295,440,788.29 | 1.29 |
| 112580823 | 25昆仑银行CD045 | 1,291,960,951.20 | 1.28 |
| 112596063 | 25湖北银行CD026 | 1,147,724,575.24 | 1.14 |
| 112580749 | 25湖北银行CD074 | 1,043,528,419.28 | 1.04 |
| 112595467 | 25中原银行CD088 | 998,877,677.76 | 0.99 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 998,616,556.73 | 0.99 |
| 112512098 | 25北京银行CD098 | 996,227,335.40 | 0.99 |
| 112515157 | 25民生银行CD157 | 996,226,711.96 | 0.99 |
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 996,226,711.96 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.98 | 39.53 | 100,667,457,585.66 |
| 2025-06-30 | - | 44.78 | 48.98 | 96,631,241,024.10 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 21.93 | 97,544,218,191.25 |
| 2024-12-31 | - | 48.50 | 32.21 | 93,558,559,136.26 |
| 2024-09-30 | - | 28.87 | 73.64 | 92,994,794,284.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曾雪兰 | 746 | 3.04 |
| 2014-05-30 | - | 任爽 | 4230 | 35.64 |
| 2014-01-10 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 560 | 7.38 |
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