基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发钱袋子货币A(000509) |
每万份收益：
0.2353元
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7日年化率：
0.8720%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 1,985,724,610.18 | 1.77 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 1,496,731,007.95 | 1.33 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 996,511,386.36 | 0.89 |
| 112697703 | 26广州银行CD100 | 996,488,776.87 | 0.89 |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 992,812,134.64 | 0.89 |
| 112693944 | 26广州银行CD043 | 988,640,579.71 | 0.88 |
| 112694823 | 26厦门国际银行CD022 | 987,304,191.20 | 0.88 |
| 112691387 | 26广州农村商业银行CD014 | 898,476,195.18 | 0.80 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 795,439,903.69 | 0.71 |
| 112610099 | 26兴业银行CD099 | 643,885,051.69 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 26.51 | 67.31 | 112,178,939,185.64 |
| 2026-03-31 | - | 51.63 | 42.51 | 107,378,335,122.36 |
| 2025-12-31 | - | 52.73 | 43.27 | 115,272,127,533.38 |
| 2025-09-30 | - | 56.98 | 39.53 | 100,667,457,585.66 |
| 2025-06-30 | - | 44.78 | 48.98 | 96,631,241,024.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曾雪兰 | 974 | 3.69 |
| 2014-05-30 | - | 任爽 | 4458 | 36.49 |
| 2014-01-10 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 560 | 7.38 |
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