基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发钱袋子货币A(000509) |
每万份收益：
0.2859元
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7日年化率：
1.0730%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580823 | 25昆仑银行CD045 | 1,297,516,477.95 | 1.13 |
| 112518269 | 25华夏银行CD269 | 1,093,939,003.23 | 0.95 |
| 112580749 | 25湖北银行CD074 | 1,048,000,733.98 | 0.91 |
| 112580972 | 25长沙银行CD191 | 998,065,087.36 | 0.87 |
| 112512122 | 25北京银行CD122 | 998,053,267.65 | 0.87 |
| 112584723 | 25中原银行CD216 | 996,102,625.71 | 0.86 |
| 112583455 | 25杭州银行CD180 | 995,138,224.87 | 0.86 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 994,721,232.08 | 0.86 |
| 112586630 | 25成都银行CD161 | 992,509,960.56 | 0.86 |
| 112510224 | 25兴业银行CD224 | 895,853,249.75 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 52.73 | 43.27 | 115,272,127,533.38 |
| 2025-09-30 | - | 56.98 | 39.53 | 100,667,457,585.66 |
| 2025-06-30 | - | 44.78 | 48.98 | 96,631,241,024.10 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 21.93 | 97,544,218,191.25 |
| 2024-12-31 | - | 48.50 | 32.21 | 93,558,559,136.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曾雪兰 | 790 | 3.17 |
| 2014-05-30 | - | 任爽 | 4274 | 35.81 |
| 2014-01-10 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 560 | 7.38 |
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