广发钱袋子A

(000509)

每万份收益:
0.6315元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发钱袋子A(000509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.63152.48%
2019-06-080.63752.51%
2019-06-070.63752.53%
2019-06-060.64092.53%
2019-06-050.65582.55%
2019-06-010.67272.42%
2019-05-310.64502.41%
2019-05-300.67032.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188979918成都农商银行CD03049739.4407523.19
211187164418盛京银行CD57439719.5952672.55
311187130918天津银行CD35939733.3194742.55
411181548518民生银行CD48529819.0138441.91
511191010919兴业银行CD10929838.0600181.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据5038.5183030.32
广发钱袋子A(000509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048552.9455.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389221.9920.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430058.3022.78
其他各项资产19774.811.05
合计1887608.04100
广发钱袋子A(000509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1874硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽