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广发钱袋子A

(000509)

每万份收益:
0.4209元
7日年化率:
1.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 收益走势
广发钱袋子A(000509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-120.48351.64%
2020-08-110.41311.62%
2020-08-100.41751.64%
2020-08-090.43931.65%
2020-08-080.43941.66%
2020-08-070.43391.66%
2020-08-060.49401.67%
2020-08-050.44551.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
169760.6038772.22
211209795220东莞农村商业银行CD08769488.1678892.21
311201713120光大银行CD13159683.7744571.9
411200810720中信银行CD10759683.7744571.9
511201105520平安银行CD05549842.0472071.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券60794.7520194.11
国家债券60794.7520194.11
广发钱袋子A(000509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1108729.1033.69
资产支持证券16169.660.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产847740.2425.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1282418.4738.97
其他各项资产35618.641.08
合计3290676.11100
广发钱袋子A(000509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽2266硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽
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