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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发钱袋子货币A(000509)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,672,976.83	-	-	6,079,876.75
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,737,188,709.82	60,786,691,038.25	43,275,038,206.63	45,375,415,169.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,737,188,709.82	60,786,691,038.25	43,275,038,206.63	45,375,415,169.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,487,869,458.11	12,953,632,798.18	6,815,984,582.20	19,083,692,964.77
应收证券清算款	-	-	937,469,611.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	177,145,688.91	222,746,514.12	103,996,947.15	63,712,047.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,911,160,588.67	123,838,263,307.65	98,461,990,597.55	94,655,806,402.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,675,031,381.22	8,508,378,476.01	1,781,289,958.31	1,047,059,876.61
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,200,440.21	28,110,644.63	23,955,566.26	24,066,755.42
应付托管费	4,700,073.37	4,685,107.44	3,992,594.36	4,011,125.89
应付销售服务费	20,680,322.83	20,614,472.77	17,567,415.28	17,648,953.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	69,692.00	123,535.74	115,847.59	107,334.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,821,452.78	3,350,254.78	3,163,223.31	3,487,800.45
其他负债	718,040.62	873,282.90	664,968.34	865,419.80
负债合计	5,732,221,403.03	8,566,135,774.27	1,830,749,573.45	1,097,247,266.55
所有者权益
实收基金	112,178,939,185.64	115,272,127,533.38	96,631,241,024.10	93,558,559,136.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	112,178,939,185.64	115,272,127,533.38	96,631,241,024.10	93,558,559,136.26
负债及所有者权益总计	117,911,160,588.67	123,838,263,307.65	98,461,990,597.55	94,655,806,402.81

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