首页 > 基金> 国泰浓益灵活A(000526)

国泰浓益灵活A

(000526)

净值:
1.3890
日增长率:
0.80%
累计净值:1.5540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰浓益灵活A(000526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.38900.80%
2020-08-271.37800.07%
2020-08-261.3770-0.51%
2020-08-251.3840-0.14%
2020-08-241.38600.80%
2020-08-171.37400.66%
2020-08-141.36500.44%
2020-08-131.35900.07%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 4.1606亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1770亿元
最近分红 国泰浓益灵活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.02% 2508/3907
最近一月 3.89% 2133/3907
最近三月 12.02% 2503/3907
最近六月 12.39% 2393/3907
最近一年 19.06% 2257/3907
今年以来 14.47% 2518/3907
成立以来 57.75% 1560/3907
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.95926.48%
食品B1.33665.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行390.001443.002.82金融业
000725京东方A319.751330.162.59制造业
601398工商银行278.131460.182.85金融业
600867通化东宝58.491066.812.08制造业
002391长青股份54.38796.121.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6700.8612.94
金融业1291.092.49
信息传输、软件和信息技术服务业1178.902.28
建筑业283.490.55
科学研究和技术服务业228.560.44
其他42097.3381.30
国泰浓益灵活A(000526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10267.3219.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20735.6539.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10340.0019.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2641.555.00
其他各项资产8855.0216.76
国泰浓益灵活A(000526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今樊利安92525.8641.25
2014-05-072016-07-05黄焱79029.0563.32
2014-03-042015-06-25张一格47826.4092.19
现任基金经理:樊利安
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-