国泰浓益灵活A

(000526)

净值:
1.2490
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰浓益灵活A(000526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2490-0.08%
2019-06-051.25000.00%
2019-05-311.2530-0.08%
2019-05-301.25400.00%
2019-05-291.25400.00%
2019-05-281.25400.16%
2019-05-271.25200.00%
2019-05-241.25200.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 4.1606亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4865亿元
最近分红 国泰浓益灵活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 663/3059
最近一月 0.56% 2612/3059
最近三月 -5.74% 2357/3059
最近六月 5.42% 2076/3059
最近一年 -8.41% 2460/3059
今年以来 5.86% 2125/3059
成立以来 26.40% 872/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行390.001443.002.822.30%13.68%18.50%金融业
000725京东方A319.751330.162.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行278.131460.182.852.72%13.73%21.92%金融业
600867通化东宝58.491066.812.081.39%2.17%23.46%制造业
002391长青股份54.38796.121.558.81%11.10%15.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业820.3616.86
批发和零售业148.363.05
文化、体育和娱乐业72.081.48
信息传输、软件和信息技术服务业55.601.14
其他3770.0077.47
国泰浓益灵活A(000526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1096.4022.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券993.6020.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2685.0254.91
其他各项资产115.112.35
国泰浓益灵活A(000526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今樊利安92525.8641.25
2014-05-072016-07-05黄焱79029.0563.32
2014-03-042015-06-25张一格47826.4092.19
现任基金经理:樊利安