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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
国泰浓益灵活配置混合A
(000526)
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累计净值：1.9880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5810 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5800 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5830 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.5810 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.5770 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.5860 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.5920 | 0.44% |
| 2026-01-28 | 1.5850 | 0.13% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.77%
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最近两年
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27.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 93,000.00 | 1,136,460.00 | 1.68 |
| 000776 | 广发证券 | 51,000.00 | 1,123,020.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.63 |
| 002966 | 苏州银行 | 130,000.00 | 1,077,700.00 | 1.59 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 18,000.00 | 1,017,900.00 | 1.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 160,000.00 | 961,600.00 | 1.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 46,000.00 | 920,000.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 898,725.00 | 1.33 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 17,000.00 | 888,080.00 | 1.31 |
| 002001 | 新和成 | 35,000.00 | 881,650.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,996,849.00 | 19.19 | 73.64 |
| 金融业 | 2,200,720.00 | 3.25 | 12.47 |
| 采矿业 | 1,208,830.00 | 1.78 | 6.85 |
| 房地产业 | 777,600.00 | 1.15 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,235.00 | 0.69 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.06 | 13.32 | 28.45 | 67,724,241.43 |
| 2025-09-30 | 65.32 | 30.68 | 1.85 | 58,416,500.85 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 2024-12-31 | 39.65 | 44.86 | 15.69 | 56,776,894.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 62 | 1.87 |
| 2025-10-13 | - | 秦培栋 | 120 | 7.99 |
| 2024-01-30 | 2025-10-13 | 茅利伟 | 622 | 18.26 |
| 2014-10-21 | 2024-01-30 | 樊利安 | 3388 | 61.01 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 28.86 |
| 2014-03-04 | 2015-06-25 | 张一格 | 478 | 26.40 |
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