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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
国泰浓益灵活配置混合A
(000526)
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累计净值：1.9560
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5490 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.5500 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 1.5530 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.5510 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.5540 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.5530 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 1.5500 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.5500 | 0.39% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3230亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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22.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 118,000.00 | 3,365,360.00 | 5.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 3.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,200.00 | 1,105,104.00 | 1.86 |
| 689009 | 九号公司 | 8,500.00 | 324,275.00 | 0.55 |
| 003006 | 百亚股份 | 20,000.00 | 290,200.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 286,440.00 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 13,000.00 | 221,000.00 | 0.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,400.00 | 208,008.00 | 0.35 |
| 002478 | 常宝股份 | 33,000.00 | 203,940.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 5,100.00 | 199,104.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,143,247.00 | 8.65 | 54.49 |
| 金融业 | 3,651,800.00 | 6.14 | 38.69 |
| 采矿业 | 555,854.00 | 0.93 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 87,230.00 | 0.15 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.88 | 40.54 | 8.67 | 59,451,886.90 |
| 2026-03-31 | 8.25 | 35.13 | 20.22 | 64,338,203.92 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 13.32 | 28.45 | 67,724,241.43 |
| 2025-09-30 | 65.32 | 30.68 | 1.85 | 58,416,500.85 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 249 | -0.19 |
| 2025-10-13 | - | 秦培栋 | 307 | 5.81 |
| 2024-01-30 | 2025-10-13 | 茅利伟 | 622 | 18.26 |
| 2014-10-21 | 2024-01-30 | 樊利安 | 3388 | 61.01 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 28.86 |
| 2014-03-04 | 2015-06-25 | 张一格 | 478 | 26.40 |
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