国泰浓益灵活配置混合A(000526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,909,955.35 |
1,106,626.40 |
2,609,540.95 |
207,655.27 |
| 本期利润 |
6,269,922.37 |
606,572.27 |
3,464,177.55 |
483,142.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
1.35 |
9.23 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.59 |
1.39 |
8.65 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
19,678,070.15 |
13,036,919.40 |
12,241,504.10 |
9,269,722.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.39 |
0.37 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
55,116,153.17 |
46,676,758.46 |
45,435,821.58 |
42,535,216.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.39 |
1.37 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.94 |
89.18 |
86.59 |
74.32 |
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